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炒股杠杆平台排行榜 9月23日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0411
发布日期:2024-10-23 23:02 点击次数:150
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本站消息,9月23日,鑫元汇利债券最新单位净值为1.0411元,累计净值为1.3138元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.95%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元汇利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.43%,现金占净值比1.63%。
该基金的基金经理为赵慧,赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报35.18%。
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